Memorie van toelichting

Wijziging van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Memorie van toelichting

Nummer: 2021D44188, datum: 2021-12-01, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 2

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-35975-K-2).

Gerelateerde personen:

Eerste ondertekenaar: H.G.J. Kamp, minister van Defensie (Ooit VVD kamerlid)

Onderdeel van kamerstukdossier 35975 K-2 Wijziging van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota).

Onderdeel van zaak 2021Z20487:

Indiener: H.G.J. Kamp, minister van Defensie
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Defensie

Onderdeel van activiteiten:

2021-12-02 13:15: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
2021-12-06 14:00: Wijziging van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds voor het jaar 2021 (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Defensie
2021-12-09 10:30: Procedurevergadering (via videoverbinding) (Procedurevergadering), vaste commissie voor Defensie
2021-12-16 22:15: EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen) (Stemmingen), TK

Preview document (🔗 origineel)

Tweede Kamer der Staten-Generaal	2
Vergaderjaar 2021‒2022

35 975K

Wijziging van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Artikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K).

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

DE MINISTER VAN DEFENSIE,

H.G.J.Kamp

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

De voorliggende tweede suppletoire begroting bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de 1^e suppletoire begroting 2021 van hoofdstuk K van de begroting van het Rijk.

In deze tweede suppletoire begroting van het Defensiematerieelbegrotingsfonds zijn de besluiten van het kabinet uit de Najaarsnota verwerkt. Deze suppletoire wet dient dan ook in samenhang te worden gezien met de Najaarsnota.

In paragraaf 2.1 wordt de cijfermatige aansluiting ten opzichte van de 1^e suppletoire begroting uiteengezet. Vervolgens worden in paragraaf 2.2 de belangrijkste begrotingswijzigingen op deze begroting van het Defensiematerieelbegrotingsfonds vermeld, waarna deze in paragraaf 2.3, overzicht ontvangsten- uitgavenmutaties worden toegelicht. Afsluitend is in paragraaf 2.4 per artikel een tabel opgenomen met daarin de budgettaire gevolgen van beleid en de uitgaven- en ontvangstenmutaties. Per artikel worden de mutaties groter dan of gelijk aan onderstaande staffel op het niveau van de financiële instrumenten (en eventueel artikelonderdeel) toegelicht. Als laatste is in de verdiepingsbijlage per begrotingsartikel een meerjarige (voor de volledige planperiode) tabel met daarin de mutaties per jaar opgenomen.

< 50	1	2
=> 50 en < 200	2	4
=> 200 < 1000	5	10
=> 1000	10	20

De toelichtingen op de uitgaven gelden ook voor de verplichtingen. Alleen indien sprake is van een groot verschil van de verplichtingenmutaties ten opzichte van de uitgavenmutaties wordt dit verschil apart toegelicht. Deze verschillen ontstaan bijvoorbeeld doordat verplichtingen zijn aangegaan die niet tot een uitgavenmutatie leiden of door regelingen waarvoor de verplichtingen dit jaar worden aangegaan terwijl de uitgaven pas volgend jaar (of in de jaren daarna) plaatsvinden.

De tweede suppletoire begroting geeft een totaaloverzicht van financiële afwijkingen ten opzichte van de eerste suppletoire begroting van het DMF en wordt tegelijk met de Najaarsnota ingediend.

2 Het beleid

2.1 Voorstel van wet

Met het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de ontvangsten- en uitgavenbegroting 2021 van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) ten opzichte van de 1^e suppletoire begroting met een bedrag van € 131,8 miljoen te verlagen. Dit leidt voor het Defensiematerieelbegrotingsfonds tot een ontvangsten- en uitgavenbudget van € 4.819,4 miljoen. De begroting voor de in 2021 aan te gane verplichtingen daalt met € 4.230,3 miljoen tot € 4.581,4 miljoen. De cijfermatige aansluiting ten opzichte van de 1^e suppletoire begroting 2021 is als volgt:

Stand 1^e suppletoire begroting 2021	€ 4.951.216
Wijzigingen 2^esuppletoire begroting 2021	‒ € 131.815
Stand Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) in de najaarsnota 2021	€ 4.819.401

Stand 1^e suppletoire begroting 2021	€ 4.951.216
Wijzigingen 2^esuppletoire begroting 2021	‒ € 131.815
Stand Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) in de najaarsnota 2021	€ 4.819.401

2.2 Belangrijkste begrotingswijzigingen

De omvangrijkste begrotingswijziging voor deze tweede suppletoire begroting betreft het verhogen van de uitgavenbegroting met de extra middelen voor munitie opleiding en training bij de augustusbesluitvorming van € 60 miljoen en de vrijgave van de overprogrammering ter hoogte van € -295,5 miljoen. dit betekent dat de projecten in voorbereiding en in planning, die dit jaar niet meer tot realisatie komen zijn vrijgegeven voor het kasjaar 2021 en schuiven naar 2022. Daarnaast wordt in deze suppletoire begroting de actualisatie van het Defensie Lifecycle Plan verwerkt waarmee financiële reeksen van de projecten in het juiste kasritme worden gezet.

2.3 Ontvangsten- uitgavenmutaties

	Vastgestelde begroting 2021		4.610.299
	Mutaties 1^e suppletoire begroting 2021		340.917
	Stand 1^e suppletoire begroting 2021		4.951.216


	Belangrijkste suppletoire mutaties
1	Bijstellen van de instandhoudingsbudgetten	1, 2, 3, 4, 7	20.000
2	Budget t.b.v. munitie opleiding en training + Vrijgave instandhouding	1, 2, 3, 4, 7	998
3	Herschikking budget t.b.v. instandhouding vastgoed	5, 7	16.600
4	Hogere ontvangst t.b.v. instandhouding materieel Marine	2, 7	15.000
5	Terugstorten lening uit de exploitatie (Marine)	2, 7	15.000
6	Toekennen budget t.b.v. samenvoeging AIVD en MIVD	5, 7	11.350
7	Herschikking DMO	1, 7	12.426
8	COVID-19 meeruitgaven	1, 3, 5, 7	26.132
9	Vrijgave overprogrammering	1, 2, 3, 4, 5, 6	‒ 295.454
10	Interdepartementale budgetoverhevelingen	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	‒ 3.634


	Overige mutaties		49.767
	Stand 2^e suppletoire begroting 2021		4.819.401

Toelichting overzicht belangrijkste suppletoire mutaties

1. Bijstellen van de instandhoudingsbudgetten

De instandhoudingsbudgetten materieel van de drie operationele commando's staan onder zware druk. Los van en vooruitlopend op het recente Kabinetsbesluit om extra middelen beschikbaar te stellen voor Defensie, heeft Defensie eerder besloten om de budgetten te verhogen met € 60 miljoen. Dit om interen op de voorraden te voorkomen. Het betreft een eenmalige herschikking als gevolg van vertraagde betalingen bij de instandhouding van munitie en KPU. Deze herschikking wordt gefinancierd vanuit artikel 12 Nog onverdeeld van de defensiebegroting (€ 20 miljoen) en door een herschikking vanuit instandhouding munitie en KPU (€ 40 miljoen). Per saldo stijgt de begroting van het DMF hierdoor met € 20 miljoen.

2. Budget t.b.v. munitie opleiding en training + Vrijgave instandhouding

Recent heeft het Kabinet middelen beschikbaar gesteld voor munitie oefenen & trainen (structureel € 60 miljoen vanaf 2021). Doordat deze extra verkregen middelen voor opleiding training en munitie laat in het jaar beschikbaar zijn gekomen en de levering van munitie door externe omstandigheden, onder andere door een incident bij een leverancier, vertraagd is wordt een groot deel van dit budget voor dit jaar doorgeschoven naar latere jaren om dan de verplichtingen te kunnen voldoen.

3. Herschikking budget t.b.v. instandhouding vastgoed

Vanwege een tekort op het budget instandhouding infrastructuur wordt € 16,6 miljoen vanuit artikel 8 DOSCO van de defensiebegroting overgeheveld en aan het budget instandhouding vastgoed toegevoegd.

4. Hogere ontvangst t.b.v. instandhouding materieel Marine

De verwachte hogere overige ontvangsten, vanwege o.a. achterstallige verrekeningen voor onderhoud aan de Portugese M-fregatten, worden aangewend voor de instandhouding materieel Marine.

5. Terugstorten lening uit vanuit de exploitatie (Marine)

In 2019 is met de tweede suppletoire begroting incidenteel geld vanuit de investeringen in materieel ingezet om extra instandhoudings- en gereedstellingsuitgaven te compenseren. Voor de Marine ging dit om € 15 miljoen. Met een incidentele herschikking tussen exploitatie en investeringen zijn deze middelen weer toegevoegd aan de investeringen.

6. Toekennen budget t.b.v. samenvoeging AIVD en MIVD

Dit budget is toegevoegd aan het DMF om het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) te compenseren voor de kosten van de voorbereidingen van het project om de AIVD en MIVD gezamenlijk te huisvesten. Doordat het project een andere opzet krijgt, wil het RVB de reeds gemaakt kosten (€ 25 miljoen) dit jaar afrekenen met de departementen/diensten. Het deel voor Defensie is € 11,35 miljoen. De kamer is hier op 4 juni 2021 over geïnformeerd middels de kamerbrief gezamenlijke huisvesting AIVD-MIVD (kenmerk: 2021-0000298029).

7. Herschikking DMO

Het betreft een herschikking van de budgetten gereedstelling en personele uitgaven naar instandhouding materieel.

8. COVID-19 meeruitgaven

De meeruitgaven als gevolg van COVID-19 worden generaal gecompen-seerd en aan het budget van het DMF toegevoegd. Het betreft hier onder meer de huur van extra tenten voor oefeningen en op kazernes om de 1,5 meter afstand houden te garanderen.

9. Vrijgave overprogrammering

De actualisaties van de ramingen van de projecten in voorbereiding en in onderzoek, maar ook van de projecten in realisatie, leiden tot een cumulatieve verlaging van het projectenbudget in 2021. Omdat met deze actualisaties de budgetten zijn aangepast aan de verwachte realisaties van de projecten, is van overprogrammering geen sprake meer. De overprogrammering wordt zodoende volledig afgeboekt.

10. Interdepartementale budgetoverhevelingen

Vanuit het DMF is onder andere € 6,7 miljoen overgeheveld naar Binnenlandse Zaken (BZK) voor innovatieve software en uitbreiding digitale opslagcapaciteit. Daarnaast hebben diversie ministeries een aantal kleinere bedragen naar het DMF overgeheveld.

Per saldo daalt de begroting van het DMF als gevolg van de interdepartementale budgetoverhevelingen met € 3,6 miljoen.

2.4 Budgettaire gevolgen van beleid

Beleidsartikel 1 Defensiebreed Materieel

Verplichtingen	747.089	1.068.780	204.550	‒ 735.786	537.544

Uitgaven	669.194	749.508	204.550	‒ 137.523	816.535

Verwerving
Opdrachten	876.786	857.870	‒ 137.860	‒ 239.952	480.058
Verwerving: voorbereidingsfase	81.408	41.436	‒ 20.662	‒ 20.774	0
Verwerving: onderzoeksfase	830	3.112	73	‒ 3.185	0
Verwerving: realisatie	794.548	813.322	‒ 117.271	‒ 215.993	480.058

Instandhouding
Opdrachten	324.942	354.829	23.524	‒ 84.356	293.997
Instandhouding Materieel	324.942	354.829	23.524	‒ 84.356	293.997

Kennis en Innovatie
Bekostiging	32.066	29.888	7.426	795	38.109
Bijdrage grote onderzoeksfaciliteiten	3.019	2.899	‒ 1	1.902	4.800
Technologieontwikkeling	22.546	15.478	6.012	5.688	27.178
Kennisgebruik	3.113	5.087	1.981	‒ 3.500	3.568
Kort Cyclische Innovatie	3.388	6.424	‒ 566	‒ 3.295	2.563

Reserve valutaschommelingen	0	0	0	4.371	4.371

Onzekerheidsreservering	16.192	3.336	0	‒ 3.336	0

Over-/ onderprogrammering	‒ 580.792	‒ 496.415	311.460	184.955	0

Ontvangsten	56.058	70.106	2.240	0	72.346

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de verplichtingen

De raming voor de verplichtingen voor Defensiebreed materieel is met € 531,2 miljoen verlaagd. Deze verlaging komt alleerst voort uit de bijstellingen in de uitgavenramingen. Daarnaast is de verplichtingenprognose van de materieelprojecten verwerkt. Hierdoor verschuift verplichtingenbudget naar latere jaren, omdat deze verplichtingen dit jaar niet meer worden aangegaan. Dit betreft onder andere de projecten Defensie Operationeel Kleding Systeem (- € 114,9 miljoen) en verwerving HV-brillen (- € 15,5 miljoen).

Toelichting op de uitgaven

Verwerving: voorbereidingsfase
Het budget voor de voorbereidingsfase wordt dit jaar met € 41,4 miljoen volledig afgeboekt. Dit komt allereerst door een aantal herschikkingen tussen de verschillende fases en over de jaren heen. Dit betreft onder andere een herschikking van het programma «BKI reparatie overige assortimenten» (€ -15,6 miljoen) de vervanging van Klein Kaliber Wapens (€ -17,0 miljoen) en het Counter Unmanned Aircraft Systems (€ +8,5) miljoen.

Naast deze herschikkingen worden naar verwachting geen projecten in voorbereiding in 2021 meer gerealiseerd. Dit budget wordt doorgeschoven naar latere jaren. Dit betreft onder andere het project Duurzame Mobiliteit Defensie Grootmaterieel (€ -5,6 miljoen).

Verwerving: realisatie

Het realisatiebudget voor Defensiebreed materieel is met ongeveer € 333 miljoen neerwaarts bijgesteld. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de herfasering bij het project BKI conventionele munitie (- € 43 miljoen), doordat de levering van 81mm mortier munitie is verschoven naar 2022 vanwege keuringsproblemen bij de fabrikant. Daarnaast heeft een herfasering plaatsgevonden bij veel verschillende projecten waaronder Defensie Operationeel Kleding Systeem (- € 18,4 miljoen), verwerving HV-brillen (- € 16,4 miljoen) en Milsatcom (- € 11,3 miljoen).

Instandhouding Materieel

Het instandhoudingsbudget is met € 60,8 miljoen naar beneden bijgesteld. Recent heeft het Kabinet extra middelen beschikbaar gesteld voor munitie voor oefenen & trainen (structureel € 60 miljoen vanaf 2021). Daardoor kon de eerdere noodzakelijke interne herschikking die in 2020 voor 2021 is uitgevoerd vanuit de begrotingsatikelen van de Defensieonderdelen van in totaal € 40 miljoen worden teruggedraaid. Daarnaast is de raming van het KPU-bedrijf met € 47 miljoen verlaagd als gevolg van vertraging bij de leveringen van NFP regenjassen, de offertes voor combat shirts die niet voldoen aan de eisen en verschuiving van een af te sluiten raamovereenkomst. Daarnaast schuift munitiebudget à € 30 miljoen als gevolg knelpunten bij de levering, onder andere door een incident bij een leverancier, door naar volgend jaar. Samen met een aantal andere kleinere verschuivingen daalt de raming voor het instandhouding van Defensiebreed materieel daarmee met circa € 60 miljoen.

Over- en onderprogrammering

Beleidsartikel 2 Maritiem Materieel

Verplichtingen	4.242.634	4.255.298	‒ 15.431	‒ 3.774.574	465.293

Uitgaven	631.224	589.001	‒ 15.431	‒ 13.242	560.328

Verwerving
Opdrachten	740.426	580.512	‒ 41.121	‒ 167.887	371.504
Verwerving: voorbereidingsfase	64.510	41.793	‒ 28.308	‒ 13.485	0
Verwerving: onderzoeksfase	224.134	11.949	11.497	‒ 23.446	0
Verwerving: realisatie	451.782	526.770	‒ 24.310	‒ 130.956	371.504

Instandhouding
Opdrachten	148.995	147.033	25.704	16.087	188.824
Instandhouding Materieel	148.995	147.033	25.704	16.087	188.824

Over-/ onderprogrammering	‒ 258.197	‒ 138.544	‒ 14	138.558	0

Ontvangsten	9.600	9.600	10.000	6.500	26.100

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de verplichtingen

De raming voor de verplichtingen voor Maritiem materieel is voor 2021 met € 3.790 miljoen verlaagd. Dit is een gevolg van het actualiseren van het Defensie Lifecycle Plan, waarin de ramingen van de verplichtingen voor onder meer de Vervanging van de onderzeeboten, de midlife update van Zr.Ms. Johan de Witt, de Evolved Sea Sparrow Missile en de Torpedo's MK48 zijn doorgeschoven naar 2022. Over de voortgang van de Vervanging van de onderzeeboten is de Tweede Kamer op 27 oktober 2021 met de brief X-34 225 nr. 34 geïnformeerd

Toelichting op de uitgaven

Verwerving: voorbereidingsfase
Het budget voor de projecten in de voorbereidingsfase wordt met € 41,8 dit jaar volledig afgeboekt. Dit komt allereerst door een aantal herschikkingen tussen de verschillende fases en over de jaren heen. Dit betreft onder andere een herschikking van het project Upgrade SM-II (€ -18,5 miljoen) en het project Aanpassing Instandhoudingsconcept Geleide Wapens (€ -7,3) miljoen.

Naast deze herschikkingen worden naar verwachting geen projecten in voorbereiding in 2021 meer gerealiseerd. Dit budget wordt doorgeschoven naar latere jaren. Dit betreft onder andere het project Beach Armoured Recovery Vehicle (€ -10,8 miljoen).

Verwerving: onderzoeksfase

Het budget voor projecten in de voorbereidingsfase wordt met € 11,9 dit jaar volledig afgeboekt. Dit komt onder andere door een aantal kleine herschikkingen tussen de verschillende fases en over de jaren heen. Het budget dat na deze herschikkingen nog resteert zal naar verwachting niet meer in 2021 tot realisatie komen. Dit budget wordt doorgeschoven naar latere jaren. Dit betreft onder andere het project Vervanging Onderzeeboten (€ -12,2 miljoen).

Verwerving: realisatiefase

De raming van de projecten in realisatiefase wordt ten opzichte van de 1e suppletoire begroting met ruim € 155 miljoen neerwaarts bijgesteld. Dit is voornamelijk aan de volgende projecten toe te rekenen: MLU Zr. Ms. Johan de Witt, doordat het uitvoeringscontract later wordt aangegaan dan gepland, wordt € 15 miljoen verschoven naar kasjaar 2022. Daarnaast wordt er op het project ESSM BLOCK 2 Verwerving en integratie, minder missiles aangekocht in 2021 dan begroot, hierdoor vindt een verschuiving plaats van € 11,7 miljoen naar 2022.

Instandhouding materieel

Het budget voor instandhouding materieel is ten opzicht van de 1e suppletoire begroting met € 42 miljoen toegenomen. Dit komt met name doordat het vrijkomen van brandstofbudget van DMO wat voor een gedeelte (€20 miljoen) aan het instandhoudingsbudget wordt toegevoegd. Ook raamt de Marine hogere ontvangsten dit jaar, door de extra nadruk op de inning. Hierdoor maakt de Marine nu een inhaalslag uit eerdere jaren. (bijvoorbeeld ontvangsten in verband met onderhoud aan Portugese schepen). Deze extra ontvangsten worden aangewend voor de instandhouding van Maritiem Materieel.

Over- en onderprogrammering

Beleidsartikel 3 Land Materieel

Verplichtingen	1.149.905	1.222.925	‒ 36.692	476.596	1.662.829

Uitgaven	605.553	634.094	‒ 16.692	29.015	646.417

Verwerving
Opdrachten	529.403	554.730	‒ 85.434	‒ 136.485	332.811
Verwerving: voorbereidingsfase	14.887	11.142	‒ 1.614	‒ 9.528	0
Verwerving: onderzoeksfase	5.358	4.210	‒ 4.209	‒ 1	0
Verwerving: realisatie	509.158	539.378	‒ 79.611	‒ 126.956	332.811

Instandhouding
Opdrachten	241.834	247.061	21.597	44.948	313.606
Instandhouding Materieel	241.834	247.061	21.597	44.948	313.606

Over-/ onderprogrammering	‒ 165.684	‒ 167.697	47.145	120.552	0

Ontvangsten	0	2.500	0	0	2500

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de verplichtingen
De verplichtingen voor Land materieel zijn met € 427,2 miljoen naar boven bijgesteld. Dit is onder andere het gevolg van het bijstellen van de verplichtingen voor operationele dienstvoertuigen. De actualisaties van de verplichtingen zijn verwerkt in het Defensie Lifecycle Plan. Hiermee zijn de financiële reeksen van de projecten in het juiste kasritme gezet.

Toelichting op de uitgaven

Verwerving: voorbereidingsfase

Het budget voor projecten in de voorbereidingsfase is met € 11,1 volledig afgeboekt. Dit komt allereerst door een aantal kleine herschikkingen tussen de verschillende fases en over de jaren heen. Het budget dat na deze herschikkingen nog resteert zal naar verwachting niet meer in 2021 tot realisatie komen. Dit budget wordt doorgeschoven naar latere jaren. Dit betreft onder andere het project Vervanging transportmiddelen bedrijfsvoering (€ -8,4 miljoen).

Verwerving: realisatiefase

Het verwervingsbudget voor de realisatiefase is met ongeveer € 207 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit komt voornamelijk door het project MLU CV-90: de betaling van enkele mijlpalen zal de jaargrens overschrijden, ten opzichte van de 1e suppletoire begroting is de begroting voor 2021 daarom met € 32 miljoen gereduceerd. Tevens is bij het project Groot pantserwielvoertuig Boxer (productie) sprake van een neerwaartse bijstelling van € 14 miljoen, doordat de verplichting van de deelbehoefte «aanschaf 3 extra Boxer-Ambulances» is vertraagd. Daarnaast zijn op de volgende projecten herfaseringen opgetreden: CBRN (€ 11 miljoen), inzet voorraad GILL (€ 11 miljoen), EODD Robots (€ 8 miljoen) en andere kleine projecten.

Instandhouding Materieel

Per saldo wordt het instandhoudingsbudget van de Landmacht verhoogd met ongeveer € 66,5 miljoen. Dit is voornamelijk te verklaren door de doorwerking van het extra Defensiebudget voor munitie opleiding en training (€ 60 miljoen).

Over- en onderprogrammering

Beleidsartikel 4 Lucht Materieel

Verplichtingen	1.063.617	721.950	‒ 72.925	14.663	663.688

Uitgaven	1.420.232	1.394.055	‒ 72.925	49.279	1.370.409

Verwerving
Opdrachten	1.715.005	1.353.173	65.361	‒ 352.644	1.065.890
Verwerving: voorbereidingsfase	11.386	4.950	‒ 4.617	‒ 333	0
Verwerving: realisatie	1.703.619	1.348.223	69.978	‒ 352.311	1.065.890

Instandhouding
Opdrachten	243.102	249.113	17.874	37.532	304.519
Instandhouding Materieel	243.102	249.113	17.874	37.532	304.519

Over-/ onderprogrammering	‒ 537.875	‒ 208.231	‒ 156.160	364.391	0

Ontvangsten	0	0	0	5.527	5.527

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de verplichtingen

De verplichtingen voor Lucht materieel zijn met € 58,3 miljoen naar beneden bijgesteld. Hiermee geeft de raming van de verplichtingen het meest actuele beeld van de verwachte realisatie. Onderliggend aan de verlaging van verplichtingen liggen verschillende afzonderlijke bijstellingen. De actualisaties van de verplichtingen zijn verwerkt in het Defensie Lifecycle Plan. Hiermee zijn de financiële reeksen van de projecten in het juiste kasritme gezet.

Toelichting op de uitgaven

Verwerving: Realisatiefase

Per saldo is het realisatiebudget neerwaarts bijgesteld met ongeveer € 282,3 miljoen. Dit is voornamelijk te verklaren door herfasering in het programma Verwerving F-35 (-/- € 106 miljoen) en van de levcering en betaling van 4 Chinook toestellen dit jaar vanwege de COVID-19 situatie (-/- € 33 miljoen. Daarnaast vindt een herfasering plaats op het project Vervanging Gulfstream (-/- € 39 miljoen).

Instandhouding materieel

Per saldo wordt het instandhoudingsbudget van de Luchtmacht verhoogd met ongeveer € 55,4 miljoen. Dit is voornamelijk te verklaren door de doorwerking van het extra Defensiebudget voor munitie opleiding en training (€ 60 miljoen).

Over-/ onderprogrammering

Beleidsartikel 5 Infrastructuur en Vastgoed

Verplichtingen	645.976	718.457	21.670	‒ 6.467	733.660

Uitgaven	684.927	760.208	21.670	‒ 7.004	774.874

Verwerving
Opdrachten	465.071	436.479	‒ 32.343	‒ 55.478	348.658
Verwerving: voorbereidingsfase	133.148	105.205	3.136	‒ 108.341	0
Verwerving: realisatie	331.923	331.274	‒ 35.479	52.863	348.658

Instandhouding
Opdrachten	396.860	395.833	24.336	6.047	426.216
Instandhouding Infrastructuur	396.860	395.833	24.336	6.047	426.216


Over-/ onderprogrammering	‒ 177.004	‒ 72.104	29.677	42.427	0

Ontvangsten	26.629	25.199	0	‒ 3829	21.370

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Verwerving: voorbereidingsfase

Het budget in de voorbereidingsfase is per saldo met € 105,2 miljoen gedaald. Dit komt onder andere door een aantal herschikkingen in het Defensie Lifecycle Plan tussen de verschillende fases en over de jaren heen. Hieronder vallen onder andere het project voor de legering van € 71,8 miljoen en het eerste deel van de renovatie van de hoofdbaan op Gilze-Rijen van € 6,5 miljoen. Daarnaast is € 23,6 miljoen aan projecten naar 2022 verschoven, waaronder € 10,2 miljoen voor projecten op het gebied van stikstof, € 3,3 miljoen voor projecten op het gebied van duurzame mobiliteit, € 1,4 miljoen voor de revitalisering van de Johannes Postkazerne en € 1,0 miljoen voor de herinrichting van Kamp Nieuw-Milligen.

Verwerving: realisatie

Het budget in realisatie is per saldo met € 17,4 miljoen gestegen. Dit komt met name door projecten die van de voorbereidingsfase naar de realisatiefase zijn overgegaan. Zie de bovenstaande projecten. Dit betreft in totaal € 84,7 miljoen. Ook is er € 11,4 miljoen toegevoegd voor de herhuisvesting van de AIVD en MIVD op de Frederikkazerne (AMF). Daarnaast zijn projecten naar 2022 doorgeschoven. Dit verklaart zo'n € 42,3 miljoen. Voorbeelden die hieronder vallen zijn: vastgoed dat aangepast moet worden door gewijzigde wet- en regelgeving (in totaal € 19,5 miljoen); € 10,0 miljoen voor de renovatie en nieuwbouw voor het NATO Communications and Information Agency (NCIA) en € 5,0 miljoen voor bouwtechnische verbeteringen voor de brandveiligheid. Tot slot hebben er voor € 46,3 miljoen aan herschikkingen plaatsgevonden in het Defensie Lifecycle Plan (DLP) tussen de verschillende fases en over de jaren heen. Voor € 20,0 miljoen heeft dat wederom te maken met vastgoedprojecten als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving en € 3,7 miljoen voor het project zon op daken.

Instandhouding

Het instandhoudingsbudget is per saldo met € 30,4 miljoen gestegen. Dit komt onder andere door de overheveling vanuit artikel 8 Defensie Ondersteuningscommando op de Defensiebegroting van € 22,4 miljoen voor het verminderen van achterstallig onderhoud. Daarnaast is vanuit de Landmacht € 5,9 miljoen en vanuit de Luchtmacht € 1,0 miljoen overgeheveld aan de commandantenvoorziening om werkzaamheden aan vastgoed mee uit te voeren.

Over-/ onderprogrammering

Met bovenstaande actualisaties zijn de budgetten aangepast aan de verwachte realisaties van de projecten. Zodoende is van overprogrammering geen sprake meer. De overprogrammering wordt volledig afgeboekt.

Beleidsartikel 6 IT

Verplichtingen	599.169	824.350	37	‒ 305.972	518.415

Uitgaven	599.169	824.350	37	‒ 173.549	650.838

Verwerving
Opdrachten	529.838	704.209	‒ 40.945	‒ 325.600	337.664
Verwerving: voorbereidingsfase	249.983	285.080	‒ 59.086	‒ 225.994	0
Verwerving: realisatie	279.855	419.129	18.141	‒ 99.606	337.664

Instandhouding
Opdrachten	243.373	306.411	2.042	4.721	313.174
Instandhouding IT	243.373	306.411	2.042	4.721	313.174


Over-/ onderprogrammering	‒ 174.042	‒ 186.270	38.940	147.330	0

Ontvangsten	6.669	14.424	757	‒ 4.655	10.526

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de verplichtingen

De verplichtingen voor IT zijn met € 305,9 miljoen naar beneden bijgesteld. Deze verlaging komt alleerst voort uit de bijstellingen in de uitgavenramingen. Daarnaast is de verplichtingenprognose van de IT projecten verwerkt. Hierdoor verschuift verplichtingenbudget naar latere jaren, omdat deze verplichtingen dit jaar niet meer worden aangegaan.

Toelichting op de uitgaven

Verwerving: voorbereidingsfase

Het budget voor projecten in de voorbereidingsfase is met € 285,1 miljoen volledig afgeboekt. Dit komt allereerst door een aantal herschikkingen tussen de verschillende fases en over de jaren heen. Dit betreft onder andere een herschikking van het programma Grensverleggende IT (-76,6 miljoen) en het project «FOXTROT» (€ -9,7 miljoen) .

Naast deze herschikkingen worden naar verwachting geen projecten in voorbereiding in 2021 meer gerealiseerd. Dit budget wordt doorgeschoven naar latere jaren. Dit betreft onder andere delen van het project Grensverleggende IT (€ -131,2 miljoen).

Verwerving: realisatie

Het verwervingbudget voor IT realisatiefase is per saldo met ongeveer € 81,5 miljoen naar beneden bijgesteld. De IT-projecten ondervinden hinder als gevolg van de COVID-19 situatie, hierdoor is er een verminderde beschikbaarheid van onderdelen, zoals computerchips.

Instandhouding

Het uitgavenbudget instandhouding IT is per saldo € 6,8 miljoen gestegen. Dit wordt veroorzaakt door de hoge containerprijzen en de schaarste aan papier en karton.

Over-/ onderprogrammering

Beleidsartikel 7 Bijdrage andere begrotingshoofdstukken Rijk

Verplichtingen	0	0	0	0	0

Uitgaven	0	0	0	0	0


Ontvangsten	4.511.343	4.829.387	108.212	99.885	5.037.484

Ontvangsten
Ontvangsten	4.511.343	4.829.387	108.212	99.885	5.037.484

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Dit begrotingsartikel is technisch van aard. Op dit artikel worden de bijdragen verantwoord die vanuit de reguliere Defensiebegroting (Hoofdstuk X) overgeheveld worden naar het DMF.

3 Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per begrotingsartikel een meerjarige (voor de volledige planperiode) tabel met daarin de mutaties per jaar opgenomen.

Verplichtingen	97.989	381.208	238.700	258.039	201.747	63.473	‒ 68.771	‒ 43.824	26.348	24.661	24.812	159.448	152.369

Uitgaven	97.989	381.208	238.700	258.039	201.747	63.473	‒ 68.771	‒ 43.824	26.348	24.661	24.812	159.448	152.369

Verwerving
Opdrachten	‒ 129.702	‒ 68.865	‒ 91.746	163.551	162.718	79.076	2.125	33.489	1.357	15.135	5.984	5.929	‒ 15.033
Verwerving: voorbereidingsfase	‒ 130.292	54.378	‒ 3.377	‒ 15.316	‒ 19.432	29.789	4.922	4.419	4.825	19.375	11.022	12.321	‒ 4.355
Verwerving: onderzoeksfase	0	‒ 39.980	‒ 103.701	‒ 14.356	2.154	2.154	1	1	1	1	1	1	1
Verwerving: realisatie	590	‒ 83.263	15.332	193.223	179.996	47.133	‒ 2.798	29.069	‒ 3.469	‒ 4.241	‒ 5.039	‒ 6.393	‒ 10.679

Instandhouding
Opdrachten	61.568	101.566	64.446	63.986	64.487	61.832	61.832	61.832	61.832	61.832	69.327	69.327	69.327
Instandhouding Materieel	61.568	101.566	64.446	63.986	64.487	61.832	61.832	61.832	61.832	61.832	69.327	69.327	69.327

Kennis en Innovatie
Bekostiging	225	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bijdrage grote onderzoeksfaciliteiten	537	537	537	537	537	537	537	537	537	537	537	537	537
Technologieontwikkeling	225	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kennisgebruik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kort Cyclische Innovatie	‒ 537	‒ 537	‒ 537	‒ 537	‒ 537	‒ 537	‒ 537	‒ 537	‒ 537	‒ 537	‒ 537	‒ 537	‒ 537

Reserve valutaschommelingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Onzekerheidsreservering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Over-/ onderprogrammering	165.898	348.432	266.000	30.502	‒ 25.458	‒ 77.435	‒ 132.728	‒ 139.145	‒ 36.841	‒ 52.306	‒ 50.499	84.192	98.075

Ontvangsten	11.940	15.780	25.780	15.780	15.780	15.780	15.780	12.300	8.460	8.460	8.460	8.460	8.460

Verplichtingen

‒ 288.909

‒ 259.778

‒ 296.544

‒ 231.177

‒ 153.233

‒ 118.325

70.849

160.614

194.200

238.242

200.895

‒ 102.613

‒ 148.036

Uitgaven

‒ 288.909

‒ 259.778

‒ 296.544

‒ 231.177

‒ 153.233

‒ 118.325

70.849

160.614

194.200

238.242

200.895

‒ 102.613

‒ 148.036

Verwerving

Opdrachten

‒ 253.903

‒ 266.948

‒ 256.693

‒ 152.532

374.755

363.798

76.495

118.586

‒ 4.882

2.390

223.942

20.906

‒ 3.851

Verwerving: voorbereidingsfase

‒ 19.239

‒ 1.899

2.927

16.630

‒ 9.014

4.035

‒ 5.351

‒ 1.452

‒ 714

5.188

9.698

14.025

8.099

Verwerving: onderzoeksfase

‒ 187.353

‒ 291.977

‒ 261.771

‒ 217.340

337.809

326.761

57.513

102.513

28.635

7.133

224.349

173

Verwerving: realisatie

‒ 47.311

26.928

2.151

48.178

45.960

33.002

24.333

17.525

‒ 32.803

‒ 9.931

‒ 10.105

6.708

‒ 12.123

Instandhouding

Opdrachten

‒ 7.500

‒ 7.200

‒ 7.000

Instandhouding Materieel

‒ 7.500

‒ 7.200

‒ 7.000

Over-/ onderprogrammering

‒ 27.506

14.670

‒ 32.351

‒ 71.145

‒ 520.788

‒ 475.123

1.354

49.028

206.082

242.852

‒ 16.047

‒ 116.519

‒ 137.185

Ontvangsten

Verplichtingen	38.310	‒ 64.034	27.905	73.890	‒ 4.767	‒ 42.792	‒ 50.208	‒ 156.660	‒ 94.364	‒ 134.525	‒ 103.176	‒ 12.898	31.098

Uitgaven	38.310	‒ 64.034	27.905	73.890	‒ 4.767	‒ 42.792	‒ 50.208	‒ 156.660	‒ 94.364	‒ 134.525	‒ 103.176	‒ 12.898	31.098

Verwerving
Opdrachten	8.112	‒ 14.847	‒ 12.194	25.152	‒ 1.038	89.655	‒ 972	‒ 8.770	‒ 5.732	‒ 31.455	‒ 40.030	‒ 23.184	‒ 25.929
Verwerving: voorbereidingsfase	‒ 30.158	‒ 79.515	‒ 49.070	‒ 61.671	401	8.053	‒ 98	25.709	25.677	7.697	‒ 4.966	9.986	11.755
Verwerving: onderzoeksfase	‒ 10.375	‒ 14.401	‒ 2.635	‒ 26.350	662	6.704	47	47	47	47	47	47	225
Verwerving: realisatie	48.645	79.069	39.511	113.173	‒ 2.101	74.898	‒ 921	‒ 34.526	‒ 31.456	‒ 39.199	‒ 35.111	‒ 33.217	‒ 37.909

Instandhouding
Opdrachten	339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instandhouding Materieel	339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Over-/ onderprogrammering	29.859	‒ 49.187	40.099	48.738	‒ 3.729	‒ 132.447	‒ 49.236	‒ 147.890	‒ 88.632	‒ 103.070	‒ 63.146	10.286	57.027

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Verplichtingen

‒ 84.846

‒ 285.799

‒ 126.039

164.211

22.944

149.141

113.818

112.431

‒ 57.176

‒ 62.612

‒ 47.333

20.613

29.208

Uitgaven

‒ 84.846

‒ 285.799

‒ 126.039

164.211

22.944

149.141

113.818

112.431

‒ 57.176

‒ 62.612

‒ 47.333

20.613

29.208

Verwerving

Opdrachten

‒ 199.449

‒ 342.864

60.389

161.642

125.355

70.115

24.909

138.386

‒ 30.362

‒ 30.817

‒ 29.562

‒ 31.381

‒ 30.730

Verwerving: voorbereidingsfase

739

‒ 11666

11786

53637

9069

‒ 3681

‒ 58201

788

497

‒ 267

‒ 316

‒ 9876

‒ 304

Verwerving: realisatie

‒ 200.188

‒ 331.198

48.603

108.005

116.286

73.796

83.110

137.598

‒ 30.859

‒ 30.550

‒ 29.246

‒ 21.505

‒ 30.426

Instandhouding

Opdrachten

496

28.767

Instandhouding Materieel

496

28.767

Over-/ onderprogrammering

114.107

56.569

‒ 186.924

‒ 26.198

‒ 131.178

50.259

60.142

‒ 54.722

‒ 55.581

‒ 60.562

‒ 46.538

23.227

31.171

Ontvangsten

Verplichtingen

215.226

202.306

28.306

18.660

3.827

2.861

4.642

4.637

Uitgaven

215.226

202.306

28.306

18.660

3.827

2.861

4.642

4.637

Verwerving

Opdrachten

111.172

13.468

‒ 11.930

16.013

‒ 7.832

55.108

131.081

113.454

12.476

‒ 2.548

‒ 2.119

‒ 2.548

Verwerving: voorbereidingsfase

76.841

18.122

‒ 14.854

41.164

‒ 8.074

60.241

90.191

86.133

702

1.131

702

Verwerving: realisatie

34.331

‒ 4.654

2.924

‒ 25.151

242

‒ 5.133

40.890

27.321

11.774

‒ 3.250

Instandhouding

Opdrachten

144.375

144.372

4.372

3.405

Instandhouding Infrastructuur

144.375

144.372

4.372

3.405

Over-/ onderprogrammering

‒ 40.321

44.466

35.864

7.921

31.766

‒ 40.820

‒ 131.626

‒ 113.998

‒ 11.239

3.785

3.356

3.780

Ontvangsten

Verplichtingen

71.681

75.528

20.811

18.852

16.584

1.659

650

6.878

1.693

5.860

6.366

13.603

13.155

Uitgaven

71.831

75.528

20.811

18.852

16.584

1.659

650

6.878

1.693

5.860

6.366

13.603

13.155

Verwerving

Opdrachten

38.560

65.884

27.896

23.054

9.613

613

‒ 2.243

6.095

23.359

6.784

6.739

6.715

‒ 4.564

Verwerving: voorbereidingsfase

‒ 20.137

14.781

10.739

12.575

7.829

‒ 927

‒ 2.308

6.158

23.409

6.880

‒ 4.420

Verwerving: realisatie

58.697

51.103

17.157

10.479

1.784

1.540

‒ 63

‒ 50

‒ 96

‒ 141

‒ 165

‒ 144

Instandhouding

Opdrachten

56.296

65.874

14.209

15.920

13.868

1.825

Instandhouding IT

56.296

65.874

14.209

15.920

13.868

1.825

Over-/ onderprogrammering

‒ 23.025

‒ 56.230

‒ 21.294

‒ 20.122

‒ 6.897

‒ 779

1.068

‒ 1.042

‒ 23.491

‒ 2.749

‒ 2.198

5.063

15.894

Ontvangsten

10.100

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

27.561

23.551

‒ 142.741

286.241

85.701

45.936

44.285

59.900

56.783

57.708

67.646

64.235

63.871

Ontvangsten

27.561

23.551

‒ 142.741

286.241

85.701

45.936

44.285

59.900

56.783

57.708

67.646

64.235

63.871